ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST

R$ 47.1794910.12429799999999602(0.002641536291222863)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início02/07/2004
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ6175696000173

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104


Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL10846208084.35
1.1.1DISPONIBILIDADES15046.45
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS15046.45
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15046.45
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10846189259.9
1.1.3.1LIVRES10846189259.9
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10846189259.9
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10846189259.9
1.1.4OUTROS CRÉDITOS302.36
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES302.36
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES302.36
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3475.64
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.2COMPENSAÇÃO34387834950.42
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10846189259.9
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10846189259.9
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10846189259.9
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES513077221.78
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA513077221.78
1.2.2.1.1PRÓPRIOS513077221.78
1.2.4CONTROLE23028568468.74
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23028568468.74
1.2.4.1.1EMISSÕES11514284234.34
1.2.4.1.2RESGATES11260876627.01
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO253407607.39
1TOTAL GERAL DO ATIVO45234043034.77
2.1EXIGÍVEL1155648.34
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES1155648.34
2.1.3.4DIVERSAS1155648.34
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14336.71
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14336.71
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1141311.63
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1141311.63
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO10640838697.21
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO10640838697.21
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL9925329072.22
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO10226986469.1
2.2.1.1.1.1COTAS A INDIVIDUALIZAR87285.87
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS155614439.34
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS10071284743.89
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-301657396.88
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS715509624.99
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS715509624.99
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS208899908.01
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS208899908.01
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS208899592.89
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO208899592.89
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA208899592.89
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS315.12
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS315.12
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-4686169.21
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-4686169.21
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-4686169.2
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-45562.09
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-1709.28
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-4636204.64
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-4636204.64
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2693.19
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.5COMPENSAÇÃO34387834950.42
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10846189259.9
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10846189259.9
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES513077221.78
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS513077221.78
2.5.4CONTROLE23028568468.74
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23028568468.74
2.5.4.1.1EMISSÕES11514284234.34
2.5.4.1.2RESGATES11260876627.01
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO253407607.39
2TOTAL GERAL DO PASSIVO45234043034.77

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
16/10/201947.179491425701108.87356871900.421658
27/09/201947.055193386601838.82387422091.31658
30/08/201946.852402830651129.4770758863.521631
31/07/201946.62349511311168.48413247126.021630
28/06/201946.366579525345584.63471249516.21621
03/06/201946.166462268465628.4408977337.951592
27/05/201946.1110321745916696.791841218858.40999981626
29/04/201945.9009191793429104.46999982045434751.561576
25/03/201945.636878932566961.47755847224.56999991590
25/02/201945.4398291128575694.941306871129.73999981587
28/01/201945.221991860024526792955325.761566
31/12/201845.0159971055784322.871276541641.58000021541
26/11/201844.7571011321435613.751307259417.91559
29/10/201844.5640471353035474.831595137276.041542