ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

R$ 6.0875370.019135000000000346(0.0031532189199068137)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início16/04/2003
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ5073650000180

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104


Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL1788930261.85
1.1.1DISPONIBILIDADES10001.27
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS10001.27
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10001.27
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1788916784.94
1.1.3.1LIVRES1788916784.94
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1788916784.94
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1788916784.94
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3475.64
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.2COMPENSAÇÃO8418992623.36
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1788916784.94
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1788916784.94
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1788916784.94
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES10946673.34
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10946673.34
1.2.2.1.1PRÓPRIOS10946673.34
1.2.4CONTROLE6619129165.08
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6619129165.08
1.2.4.1.1EMISSÕES3309564582.54
1.2.4.1.2RESGATES2990031010.62
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO319533571.92
1TOTAL GERAL DO ATIVO10207922885.21
2.1EXIGÍVEL650715.03
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES650715.03
2.1.3.4DIVERSAS650715.03
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4555.58
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4555.58
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA646159.45
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO646159.45
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO1683078859.59
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO1683078859.59
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL993466248.25
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO1141697478.68
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS1094314253.95
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS47383224.73
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-148231230.43
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS689612611.34
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS689612611.34
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS112236281.58
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS112236281.58
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS112236281.58
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO112236281.58
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA112236281.58
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-7035594.35
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-7035594.35
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-7035594.32
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-27920.01
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3953.19
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-6998307.01
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-6998307.01
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-5414.11
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.03
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.03
2.5COMPENSAÇÃO8418992623.36
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1788916784.94
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1788916784.94
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES10946673.34
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS10946673.34
2.5.4CONTROLE6619129165.08
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6619129165.08
2.5.4.1.1EMISSÕES3309564582.54
2.5.4.1.2RESGATES2990031010.62
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO319533571.92
2TOTAL GERAL DO PASSIVO10207922885.21

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
21/08/20196.0875378182276.665974905.766994
31/07/20196.06840211141797.1354922169.946918
28/06/20196.0368339282050.6713835253.976820
03/06/20196.0122215848713.2712600754.526681
27/05/20196.00541539726411.3638179710.9800000046628
06/05/20195.9849938715806.499741481.456508
29/04/20195.979561163726196.1440971388.796459
25/03/20195.9470627503461.4921574579.686257
25/02/20195.92262625754935.1732752335.896112
28/01/20195.89583935966156.30999999542924059.35916
31/12/20185.87043436554990.3199999925631633.7499999965715
26/11/20185.83854544101429.1133337829.565452
29/10/20185.814744134796635660035.3000000045250
24/09/20185.78306654047784.528014299.164942
27/08/20185.75808930739510.69999999619959649.794650