ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

R$ 65.3037010.030848000000005982(0.00047260076099333334)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início19/12/2000
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ4222376000100

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104


Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL80764426.62
1.1.1DISPONIBILIDADES10000
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS10000
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10000
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80753048.29
1.1.3.1LIVRES80753048.29
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO80753048.29
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA80753048.29
1.1.5OUTROS VALORES E BENS1378.33
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS1378.33
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS1378.33
1.2COMPENSAÇÃO281171581.74
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS80753048.29
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO80753048.29
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO80753048.29
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES1169432.89
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1169432.89
1.2.2.1.1PRÓPRIOS1169432.89
1.2.4CONTROLE199249100.56
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS199249100.56
1.2.4.1.1EMISSÕES99624550.28
1.2.4.1.2RESGATES98249187.88
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO1375362.4
1TOTAL GERAL DO ATIVO361936008.36
2.1EXIGÍVEL64182.53
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES64182.53
2.1.3.4DIVERSAS64182.53
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4874.78
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4874.78
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA59307.75
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO59307.75
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO76107918.72
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO76107918.72
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL57895024.72
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO65253511.23
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS1962520.78
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS63290990.45
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-7358486.51
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18212894
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18212894
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5271234.33
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS5271234.33
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5271233.65
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5271233.65
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5271233.65
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0.68
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0.68
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-678908.96
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-678908.96
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-678908.96
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-11108.24
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-4016.7
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-662351.53
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-662351.53
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1432.49
2.5COMPENSAÇÃO281171581.74
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS80753048.29
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS80753048.29
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES1169432.89
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS1169432.89
2.5.4CONTROLE199249100.56
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE199249100.56
2.5.4.1.1EMISSÕES99624550.28
2.5.4.1.2RESGATES98249187.88
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO1375362.4
2TOTAL GERAL DO PASSIVO361936008.36

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
17/11/202065.303701023197.74165
27/10/202065.272853104861.94130114.72167
29/09/202065.22948650000186820.64170
30/08/202065.183210797607.81176
30/07/202065.134387265000699315.68182
29/06/202065.069115520448.4755380.18183
28/05/202064.98509173870386678.07186
29/04/202064.8832885000624833.43189
30/03/202064.751796100500188724.5193
28/02/202064.590367391615.39520612.76194
31/01/202064.447869232669641446.08199
31/12/201964.26373200203
28/11/201964.068029586234.61185557.36208