ITAÚ CORP PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

R$ 3094.2385091.8689489999997022(0.0006043744008396274)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início19/12/1996
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ1599628000118

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104


Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL8209722995.47
1.1.1DISPONIBILIDADES9772.92
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS9772.92
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9772.92
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8209709743.94
1.1.3.1LIVRES8209709743.94
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8209709743.94
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8209709743.94
1.1.4OUTROS CRÉDITOS2.97
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.97
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.97
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3475.64
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.2COMPENSAÇÃO8489390886.08
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8209709743.94
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8209709743.94
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8209709743.94
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES37966852.4
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA37966852.4
1.2.2.1.1PRÓPRIOS37966852.4
1.2.4CONTROLE241714289.74
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS241714289.74
1.2.4.1.1EMISSÕES120857144.87
1.2.4.1.2RESGATES117912332.72
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO2944812.15
1TOTAL GERAL DO ATIVO16699113881.55
2.1EXIGÍVEL1110560.89
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES1110560.89
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.97
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.97
2.1.3.4DIVERSAS1110557.92
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10454.44
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10454.44
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1100103.48
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1100103.48
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO7772994071.27
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO7772994071.27
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL7505992909.22
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO7942150619.3
2.2.1.1.1.1COTAS A INDIVIDUALIZAR554.18
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS7942150065.12
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-436157710.08
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS267001162.05
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS267001162.05
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS445792150.68
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS445792150.68
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS445792117.41
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO445792117.41
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA445792117.41
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS33.27
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS33.27
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-10173787.37
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-10173787.37
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-10173787.37
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-61076.9
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3972.31
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-10102072.29
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-10102072.29
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-6665.87
2.5COMPENSAÇÃO8489390886.08
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8209709743.94
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8209709743.94
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES37966852.4
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS37966852.4
2.5.4CONTROLE241714289.74
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE241714289.74
2.5.4.1.1EMISSÕES120857144.87
2.5.4.1.2RESGATES117912332.72
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO2944812.15
2TOTAL GERAL DO PASSIVO16699113881.55

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
04/12/20193094.23850968368393.3969481982.241124
28/11/20193092.36956140347657.94116443239.531135
31/10/20193082.241814194308459.68221648289.121126
27/09/20193067.243171192109759.65111863327.261132
30/08/20193053.823859199853230.53210066200.61143
31/07/20193038.758692200152634.07257290749.191160
28/06/20193021.849697561485547.84338596778.161190
27/05/20193005.09562610113093.24724058780.32999991199
06/05/20192994.16486877523545.2204583973.321197
29/04/20192991.262397963296318.2912064972.281198
25/03/20192973.852166357995877.89000005709541216.531174
25/02/20192960.885021446316753.90999997739404306.591188
28/01/20192946.517158606125894.0999999728042849.07999991187
31/12/20182933.012024551875006.55686210142.61188