DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO

R$ 28.05323570.0697923999999972(0.002494060478968905)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início02/10/1995
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ807777000162

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
72027832000102


Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
72027832000102

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL106600554.83
1.1.1DISPONIBILIDADES1000.01
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS1000.01
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1000.01
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13988624.15
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13988624.15
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13988624.15
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL13988624.15
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92605485.6
1.1.3.1LIVRES92605485.6
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA83483895.99
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12147063.29
1.1.3.1.1.10CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO14827655.29
1.1.3.1.1.19Depósito a Prazo com Garantia Especial11169936.98
1.1.3.1.1.22Letras Financeiras21285907.22
1.1.3.1.1.23DEBÊNTURES24053333.21
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9121589.61
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5001082.84
1.1.3.1.2.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO2048955.4
1.1.3.1.2.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS2071551.37
1.1.5OUTROS VALORES E BENS5445.07
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS5445.07
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS5445.07
1.2COMPENSAÇÃO104405266.02
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS92605485.6
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO92605485.6
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS12147063.29
1.2.1.1.4TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA47283499.49
1.2.1.1.5OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA24053333.21
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9121589.61
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES4441123.13
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4441123.13
1.2.2.1.1PRÓPRIOS4441123.13
1.2.4CONTROLE7358657.29
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7358657.29
1.2.4.1.1EMISSÕES1374661.96
1.2.4.1.2RESGATES1872332.59
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO4111662.74
1TOTAL GERAL DO ATIVO211005820.85
2.1EXIGÍVEL55146.91
2.1.2INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS179.31
2.1.2.1INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS179.31
2.1.2.1.4MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO179.31
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES54967.6
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1713.96
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1713.96
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA1307.17
2.1.3.2.1.3IOF406.79
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76.26
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES76.26
2.1.3.4DIVERSAS53177.38
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9133
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9133
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42087.33
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42087.33
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS1957.05
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO105268176.93
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO105268176.93
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL93448688.58
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO96566296.25
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS8564422.76
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS88001873.49
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-3117607.67
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11819488.35
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11819488.35
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1550158.49
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS1550158.49
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ264817.09
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS264817.09
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA264817.09
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1285341.4
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1047672.54
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO109477.53
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA68829.13
2.3.1.4.4.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO26584.57
2.3.1.4.4.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS14063.83
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5788.84
2.3.1.4.9.3FUTURO5788.84
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO122402.49
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO122402.49
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-272927.5
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-272927.5
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-145476.88
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-11726.47
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-4640.96
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-9073.99
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-9073.66
2.4.1.4.7.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO-0.33
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-7643.86
2.4.1.4.8.3FUTURO-7643.86
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-112391.6
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-112391.6
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-126200.69
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-7265.21
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-1562.4
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-111537.19
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-101397.81
2.4.1.5.5.4DESPESAS DE CONTROLADORIA-10139.38
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-5835.89
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-1249.93
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-1249.93
2.5COMPENSAÇÃO104405266.02
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS92605485.6
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS92605485.6
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES4441123.13
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS4441123.13
2.5.4CONTROLE7358657.29
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7358657.29
2.5.4.1.1EMISSÕES1374661.96
2.5.4.1.2RESGATES1872332.59
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO4111662.74
2TOTAL GERAL DO PASSIVO211005820.85

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
10/06/201928.053235711548772.863126653.2700000005427
27/05/201927.983443311291953.5629475490.04422
29/04/201927.85157239128632.2526178699.299999997412
25/03/201927.685545712076843.61000000112047419408
25/02/201927.560250211250743.323281311.45406
28/01/201927.419504913197182.21999999912491108.18410
31/12/201827.291283810699536.9334621446.32999999411
26/11/201827.12871029505643.1314381793.170000002393
29/10/201827.006519420934142.1630842394.57390
24/09/201826.842639911765316.39999999926385419.669999998378
27/08/201826.718776327435291.775200555.65377
30/07/201826.587616837931557.3930579289.03355
25/06/201826.41554310816398.6617434255.1344