BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA ZERAGEM

R$ 1.1733259970.003784781000000015(0.0032361245146575617)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início27/01/2017
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ26740437000155

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
33850686000169


Gestor

BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
33850686000169

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL36782542.88
1.1.1DISPONIBILIDADES10108.83
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS10108.83
1.1.1.1.1BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS10108.83
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ36771470.01
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS36771470.01
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA36771470.01
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL36771470.01
1.1.5OUTROS VALORES E BENS964.04
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS964.04
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS964.04
1.2COMPENSAÇÃO36780865.78
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES36780865.78
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA36780865.78
1.2.2.1.1PRÓPRIOS36780865.78
1TOTAL GERAL DO ATIVO73563408.66
2.1EXIGÍVEL7143.32
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES7143.32
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS80.66
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER80.66
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA80.66
2.1.3.4DIVERSAS7062.66
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2724.69
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2724.69
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4337.97
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4337.97
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO36589980.67
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO36589980.67
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL36306842.25
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO36567536.93
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS36567536.93
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-260694.68
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS283138.42
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS283138.42
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS196714.06
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS196714.06
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ196713.99
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS196713.99
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA196713.99
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0.07
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0.07
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0.07
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-11295.17
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-11295.17
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-11295.17
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-2507.2
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-486.99
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-6016.75
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-6016.75
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2284.23
2.5COMPENSAÇÃO36780865.78
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES36780865.78
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS36780865.78
2TOTAL GERAL DO PASSIVO73563408.66

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
21/08/20191.173325997321388.85168679.28432
31/07/20191.1695412160218905.06431
28/06/20191.1632798913261632269187.12431
27/05/20191.157054058684165.02833060.7410
29/04/20191.1519529942275751.23999999981929715.08405
25/03/20191.14552933559736.85853430.73380
25/02/20191.1407768921501831.811461477.71375
28/01/20191.1355281541157405.85999999991357688.52360
31/12/20181.1305149771506829.181078975.78361
26/11/20181.1242519061055077.461215809.6349
29/10/20181.1195848064653892.3699999991426018354
24/09/20181.1133549241871465.86999999991274153349
27/08/20181.108503731592300.562903054.4899999998333